出纳工作职责和工作内容是什么(篇1)
1.负责公司日常的费用报销。
2.负责日常现金、支票的收与支出,信用卡的核对,及时登记现金及银行存款日记账;
3.每日核对、保管公司的营业收入。
4.每日盘点库存现金,做到日清月结,账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。
5.负责发票的申领、授权、开具及保管,并编制现金及银行存款记账凭证。
5.信用卡的对账及定期核对银行账目,编制银行存款余额调节表。
7.月末与会计核对现金/银行存款日记账的'发生额与余额。
8.每周编制《货币资金周报表》,并上报财务主管。
9.每月编制《现金流量表》,并上报财务主管。
10.每月配合人事编制好工资表,并协助发放。
11.完成领导布置的其他工作。
出纳工作职责和工作内容是什么(篇2)
1.按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;
2.根据记账凭证报销内容收付现金;
3.负责本项目所有合同管理,做好工程资金的'收付和建立资金台账;
4.做好资金管理及对下支付;
5.保管好各种空白支票、票据、印鉴;
6.完成部门领导交办的其他任务。
出纳工作职责和工作内容是什么(篇3)
一、贯彻执行国家法律、法规和财务制度,依据审核后的合法收付凭证办理现金收付和银行结算业务。
二、要认真审查各种报销或支出的原始凭证,对违反国家规定或有误差的,要拒绝办理报销手续。
三、根据审核无误的收支凭证及时登记现金日记账和银行存款日记账,做到书写整洁、数字准确、日清月结、严禁白条低库。
四、负责做好工资、补助等的'造册发放工作。
五、及时处理各种原始核算单据资料,传递会计凭证,不得积压。
六、严格遵守现金管理制度,库存现金不得超过定额,(证券(如国库券、债券、股票等)的安全与完整。要建立适合本单位情况的现金和有价证券保管责任制,如发生短缺,属于出纳员责任的要进行赔偿。
七、保管有关印章、空白收据和空白支票。印章、空白票据的安全保管十分重要,在实际工作中,因丢失印章和空白票据给单位带来经济损失的不乏其例。对此,出纳员必须高度重视,建立严格的管理办法。通常,单位财务公章和出纳员名章要实行分管,交由出纳员保管的出纳印章要严格按规定用途使用,各种票据要办理领用和注销手续。
出纳工作职责和工作内容是什么(篇4)
1.负责办理现金收付、银行结算,严格按规定收付款项,及时登记现金及银行存款日记账,并与会计核对现金、银行存款日记账的发生额与余额,保证日清月结。
2.办理往来结算,建立清算制度;核算其他往来款项,防止坏账损失。
3.按时编制相关的.财务报表,例如《货币资金周报表》、《现金流量表》等,并上报财务主管。
4.负责公司日常的费用报销。
5.配合人事进行工资结算及其他奖金福利的发放。
6.完成领导布置的其他工作。
出纳工作职责和工作内容是什么(篇5)
1、负责出纳日常业务,包括负责现金收付、银行结算、登记账等;
2、负责财务系统收款单、付款单的录入及账余额、银行对账单余额核对工作;
3、负责与各银行沟通办理日常业务,包括对账、开户、信息变更等。
4、协助上级完成财务部相关的'其他工作。
出纳工作职责和工作内容是什么(篇6)
1、负责公司日常结算,管理公司银行账户;
2、及时准确的登记日记账,每天进行日结账实核对,做到日清月结;
3、负责银行往来业务,不限于办理银行账户开立、注销、变更等;
4、完成上级领导安排的其他工作。
出纳工作职责和工作内容是什么(篇7)
1、负责审核每天营业收入相关原始单据。
2、负责对收银员的管理、培训、考核及岗位调配工作,负责组织实施对收银点的查岗工作。
3、负责餐饮用餐券、商场用收银票据的.保管、收发、核销、记账等工作。
4、协助系统维护人员对会计电算化、收银系统硬件、软件的日常维护工作。
5、负责对财务人员会计电算化的培训,负责收银员对收银机操作的培训。
6、及时整理、装订、归档收银员档案、评估表等资料。
7、配合景点存货主管会计工作,参与存货。
8、参与景点值班工作,值班日负责编制当天现金日报表、营业收人日报表,负责安全收缴、入存现金及盘点核对库存现金。
9、营业高峰期时兼任出纳,负责安全缴存营业收人现金。
出纳工作职责和工作内容是什么(篇8)
1、 日常现金、银行、票据的收、支结算;
2、 登记现金、银行日记账,对各类票据做好备查登记;
3、 每日核对现金、银行余额,编制资金日报表;
4、 对各项费用报销及付款做好初审工作,核对填写是否规范、单据是否齐全、发票是否真实、合规,金额是否准确;
5、 安全保管给类票据、现金及现金等价物、网银支付盾等;
6、 银行开户、注销、变更、票据的.购买;
7、 定期、及时取回银行各项回单、对账单,做好银企对账;
8、 积极协助上级领导完成公司、部门各项财务工作。
出纳工作职责和工作内容是什么(篇9)
准确、及时地完成现金收付及报销工作,开具或索取相关的票据,完成账务处理。
审核各类原始凭证,负责公司收入和支出的.管理,做到日清月结,做到账实相符。
负责开具发票,核对合同金额。
负责保管及整理公司资金支付的有关单据、印章等,确保原始凭证齐全,协助出具各种报表。
负责税金的计算,申报和汇缴工作,协助财务审计和年检。
出纳工作职责和工作内容是什么(篇10)
1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;
2、每日核对现金日记账,并填写付款单据;
3、负责每月打印银行回单、银行流水;
4、负责个人网银、银行网银的管理;
5、跟随工商办理银行资料变更;
6、完成部门领导交办的其他任务;
出纳工作职责和工作内容是什么(篇11)
1、根据会计凭证,办理现金收付和银行结算业务;
2、根据现金收付凭证,登记现金日记账及银行日记账,编制资金收支报表;
3、协助编制月度资金计划汇总表和月度资金结算表;
4、按时发放工资、奖金,并填制相关的`记账凭证;
5、严格遵守现金管理制度和支票使用规定,现金要做到日结月清;
6、负责库存现金、空白结算凭证、有价票据、印章的安全管理工作;
7、完成财务部负责人交办的其他工作。
出纳工作职责和工作内容是什么(篇12)
1.办理银行存款、取款和转账结算业务;
2.负责购买支票、收据管理,并负责保管有关空白票据和空白支票;
3.审核报销单据、发票等原始凭证,按照费用报销的有关规定,办理现金收支付业务;
4.保管相关财务单据;
5.及时记录现金、银行日记账;
6.其他交办的工作。
出纳工作职责和工作内容是什么(篇13)
1、收入单据审核,现金及银行收付处理、记账、资金管理,各项外汇收付汇申报。
2、模块业务的收入、成本、费用跟踪确认,记账及结帐业务。
3、税金计算、申报及其他对外报告的'申报。
4、固定资产、低值易耗品的登记,管理。
5、银行、税务及其他政府部门的联络。
出纳工作职责和工作内容是什么(篇14)
1、负责公司日常现金收付业务,复核现金支付单据是否符合相关规定,确保付款单据的合法性、合规性。同时,保管票据及印章等;
2、负责银行账款的划转、核算内部往来款项,到款确认及时登记现金、银行日记账,做到日清日毕;
3、完成涉及现金、银行凭证的制作,正确指定各项现金流向,确保现金流量表的正确性;
4、每月收取银行回单、对账单确保账账相符;办理与银行相关的业务;
5、协助会计、财务经理准备所需统计报表、财务数据等;根据经营需要,负责合理安排公司资金流量,确保公司流动资金,满足经营活动的.正常运行。
6、完成上级领导交办的其他工作。
出纳工作职责和工作内容是什么(篇15)
1、负责检查收、付款凭证,所有付款凭证必须审批手续完备,内容齐全,大小写金额一致,检查无误后,方可支付现金或办理银行付款手续;
2、负责银行空白的票据购买、使用、保管工作;
3、严格遵守财务制度,现金要做到日清月结;每日登记现金、银行日记账,必须做到账账相符,账实相符,确保现金安全;
4、月末与会计做好银行对账工作;
5、负责编制银行资金日报表;
6、做好与收款员账款核对工作,如发现账款不符,应立即查找原因;
7、做好与会计之间的.日常费用单据移交工作;
8、其它财务事项。
出纳工作职责和工作内容是什么(篇16)
1、每天使用本公司网上银行、U盾,查账,与部门内勤核账,正确填入本公司系统;
2、根据公司业务需要,领导批准,开银行承兑汇票,商业汇票,开具保证金和保函;
3、刷POS机,收POS机单据,填入本公司系统;
4、审核公司费用报销、工资以及发放;
5、开具本公司支票,根据应付单据付款,并填入本公司系统;
6、做本公司现金日记账,每天盘点库存现金,做到日清月结;
7、承担监察职责,积极配合其他财务相关事宜;
8、坚持出纳原则,独立客观公正地进行各项核算;
9、有会计上岗证;
出纳工作职责和工作内容是什么(篇17)
1、与总部会计主管沟通日常费用支出、报销等事项;
2、负责所在项目的相关材料、工具采购;
3、协助项目经理开展工作;
4、对于本项目组使用的现金做好记录;
出纳工作职责和工作内容是什么(篇18)
1、负责项目备用金预算、借支与使用,指导项目执行报销制度;
2、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性并及时录入系统;
3、定期向总部会计提交手续完善的'报销及财务相关单据;
4、根据现金日记账和收付凭证,及时盘点库存现金,编制“现金盘点表”,做到日清日结,保证账款一致;
5、落实项目层面财务制度,负责组织宣训公司财务制度与政策,监督实施项目费用控制标准;
6、完成领导交办的其他工作。
出纳工作职责和工作内容是什么(篇19)
1、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;
2、现金及银行收付处理,制作记帐凭证,银行对帐,单据审核,开具与保管发票;
3、协助会计做好各种帐务的处理工作;
4、协助财会文件的.准备、归档和保管;负责员工日常报销事宜;
5、完成上级交给的其它事务性工作。
出纳工作职责和工作内容是什么(篇20)
1.负责每天清点库存现金,与现金日记账余额核对,做到账账相符;
2.保证日常现金需要,控制库存现金额度;
3.负责管理好发票以及空白支票等重要票据,登记支票使用记录;
4.负责编制收付款记账凭证和银行存款余额调节表;
5.负责月末填报资金收支汇总表,做到账表相符;
6.负责及时按发票开具流程开具发票和收据,每月按时完成抄报税工作,维护开票软件,保证其正常运行;
7.负责协助制定财务管理流程,参与资产管理,提出合理化建议;
8.负责固定资产、现金、银行存款盘点和清查,并负责出具行政后勤用固定资产盘点报告;
9.负责保管好各种财物类证照,负责办理相关财物类证照年审(如税务登记证)。
出纳工作职责和工作内容是什么(篇21)
1、负责银行账户的管理,包括但不限于开户、销户、信息变更等;
2、每日网上银行付款操作、银行结算等工作;
3、收集、归纳、整理银行回单,按时完成相关收付款单据交接;
4、负责资金结算外勤工作(包括但不限于持公章去银行配合融资部门完成票据结算业务、去各大银行递交进口付汇材料等);
5、准确编制银行账等各种相关资金流动报表;
6、上级主管指派的其他相关工作。
出纳工作职责和工作内容是什么(篇22)
一、严格遵守国家财经纪律,认真按照规定办理现金、银行存款的结算、收付业务。
二、认真审核各种费用的报销,对不合法、不合理的原始凭证坚决予以退回。
三、发放事业编制职工工资及奖金等费用。
四、保管好各种空白支票、库存现金、有价证券、财务印鉴。
五、认真按时登记现金日记帐及银行存款帐,做到日清月结,按月核对银行余额,填制银行余额调节表。
六、认真准确填制现金收付凭证。
七、负责各类票据的认购和发放登记工作。
八、完成上级交办的其它任务。
出纳工作职责和工作内容是什么(篇23)
1.严格执行银行结算制度,按照会计规定、程序和要求办理银行收支结算业务,完备手续。
2.负责办理学院行政、食堂、医务账户的银行结算业务。所有银行收支业务必须先审核,后办理,准确填制各种银行凭证。
3.负责完成全院干警(包括离退休人员)的工资和学生助学金的造表、发放工作。
4.负责整理学院行政、食堂、医务账户的各种报销单据,及时做好凭证录入工作。认真核对银行账,对各项银行往来款项要及时结算、及时入账。
5.负责保管学院行政、食堂、医务账户的空白支票;随时掌握银行存款情况,不开空头支票,不透支。
6.负责学院有关经费的收付。
7.严守财经制度,遵守职业道德,文明服务。
8.完成领导交办的其他工作。
出纳工作职责和工作内容是什么(篇24)
1、格遵守公司制定的规章制度,准时上下班。
2、服从公司领导及财务主管的工作安排。
3、认真办好日常现金收入、支出,做到帐证相符。
4、认真做好银行存款日记帐及每个月的对帐工作。
5、做好每天的现金盘存工作。
6、私自向外泄漏公司财务信息,做好保密。
7、对工作认真负责,实事求是,客观公正。
8、爱岗敬业,诚实守信,廉洁自律。
9、同事之间互相尊重,互相帮助。
工作流程:1、每天早上清点核实前日收回的现金,并及时办理银行存款。
2、每天整理归类收银单据并核实,盘点库存备用金并与会计核对。
3、每天做好各超市商场的交接班收款工作,现金当面点清核实做到准确误。
4、做好每天的日常零星报销。
5、每天必需把发生的每笔业务登记放帐,并结出余额。
6、每天应到银行取回回单进行登帐核对。
7、保证款项的收支准确无误。
出纳工作职责和工作内容是什么(篇25)
1、负责现金支票的收入保管、签发支付工作;
2、严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证;
3、及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账,定期上缴各种完整的原始凭证;
4、及时与银行定期对账;
5、配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作;
6、管理银行账户、转账支票与发票;
7、完成其他由上级主管指派及自行发展的工作。